¿Qué aprenderás?

El mercado laboral actual plantea la necesidad de formar talento capaz de responder a las exigencias, cada vez más elevadas del entorno laboral. El dominio de los fundamentos de la modelización financiera es clave para comprender un negocio y analizar su viabilidad en operaciones de presupuestación. Este curso favorece el desarrollo de altas habilidades en Excel, así como una formación integral en finanzas y una visión global de las implicaciones de las decisiones financieras en cualquier compañía. Tiene como objetivo principal formar a profesionales para que puedan mejorar sus conocimientos y mejorar las habilidades para asegurar una visión del comportamiento futuro de la organización y tomar decisiones acertadas. Para la realización de este curso se requieren conocimientos contables y el uso y manejo de la hoja de cálculo Excel.

Conseguirás:

• Construir tu propio modelo financiero desde cero, desarrollando los estados financieros de una empresa, cálculo de los flujos de caja.
• Aprender los conceptos financieros clave: Ingresos, EBITDA, NPV, ROI, ROIC, IRR. Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX. Modelo financiero: Escenarios de financiación de deuda o capital. Escenarios fiscales y tasa efectiva.
• Adquirir los conocimientos necesarios para analizar los resultados actuales de la empresa, elaborar un modelo de presupuesto dinámico de manera estructurada, mediante la combinación de datos reales actualizados, con las proyecciones a corto y medio plazo, para implementar los objetivos estratégicos de la empresa.

Al finalizar el curso sabrás gestionar una gran cantidad de datos, coordinar el presupuesto de todas las áreas para aterrizar las decisiones estratégicas que se toman.

Programa

Módulo 1: Modelos financieros

• Construcción de un modelo financiero y cálculo de los flujos de caja
• Introducción
• Los estados financieros
• La Integración
• Flujo de Caja
• Parte de modeling
• Más de Ingresos (Revenues)
• Modeling Costes Aprovisionamiento (COGS)
• Más de Costes de Aprovisionamiento
• Modeling Gastos Operativos (Opex)
• Más de Gastos Operativos (Opex)
• Modeling de la depreciación
• Más de Depreciación
• Modeling de Impuestos
• Más de Deuda
• Modeling Capital

Módulo 2: Business Plan Iniciación

• Proyección de la cuenta de P&G, del Balance de Situación y del Flujo de Caja que permitirán ilustrar respuestas a problemas relevantes del negocio y aplicados a cualquier sector tradicional
• Introducción a los ingresos
• Estructura del modelo financiero
• Ingresos
• Fórmulas
• Inventario I
• Inventario II
• Inventario III
• OPEX I
• OPEX II
• Activos netos fijos I
• Activos netos fijos II
• Impuestos
• Estructura de capital I
• Estructura de capital II

Módulo 3: Business Plan Avanzado

• Construcción de los estados financieros en un Business Plan Avanzado
• Los conceptos financieros clave: Ingresos, EBITDA, NPV, ROI, ROIC, IRR
• Modelo operativo: Revenue model, operating costs y proyección del working capital y CAPEX
• Modelo financiero: Escenarios de financiación de deuda o capital. Escenarios fiscales y tasa efectiva
• Timeline I
• Timeline II
• Timeline III
• Timeline IV
• Revenues I
• Revenues II
• Revenues FX I
• Revenues FX II
• Revenues FX Rangos
• Revenues Inflation

Módulo 4: Planificación financiera y análisis

• Construcción del proceso de presupuestación, Rolling Forecast, conversión de datos financieros, proyección de datos históricos a futuro
• Proceso de presupuestación
• Presupuestos de Rolling Forecast
• Conversión de datos financieros
• Proyección de datos históricos a futuro
• Consolidación de datos (Vínculos entre archivos, Visual Basic, Power Query)
• Visualización de datos
• Ejemplo de Rolling Forecast