Atención
El acceso a nuestra plataforma de eLearning se otorgará el 15-09-2025

¿Qué aprenderás?

EL DOMINIO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MODELIZACIÓN FINANCIERA es clave para comprender un negocio y analizar su viabilidad en la toma de decisiones operativas y financieras de tu negocio en valoraciones de empresas. Este curso te ayudará a desarrollar altas habilidades en Excel, obtener una formación integral en finanzas y una visión global de las implicaciones de las decisiones financieras en cualquier compañía. Te aportará cuando hagas compraventa de empresas, ampliaciones de capital, salida/entrada de socios, fondos de inversión, private equity, venture capital, entre otros.AVANZA EN TU DESARROLLO PROFESIONAL mejorando tu empleabilidad mediante aprendizajes funcionales que suponen la adquisición de competencias transversales en materia contable, financiera presupuestaria y económica.Conseguirás:

• Construir tu propio modelo financiero desde cero, desarrollando los estados financieros de una empresa, el cálculo de los flujos de caja y la valoración de una empresa.
• Aprender a calcular el flujo de caja y saber aislar si FCF (Free Cash Flow) o Flujo de Caja Libre.
• Identificar las inversiones más rentables y apropiadas para la empresa.
• Mostrar escenarios prácticos de valoración de una compañía a través de hojas de cálculo y un modelo financiero.
• Poder entrar en un mercado bursátil.
• Analizar los mercados bursátiles para invertir con el riesgo mínimo posible.

Programa

Módulo 1. Excel

• Presentación
• Formato del Excel
• Manejo del Excel
• Formulación básica
• Formulación avanzada
• Ejercicios de manejo de Excel
• Tablas dinámicas
• Gráficos
• Quiz Excel

Módulo 2. Modelos financieros

• Presentación
• Introducción a la modelización
• Estados financieros
• Integración de los modelos financieros
• Cálculo del flujo de caja
• Ingresos y cuentas a cobrar
• Costes de aprovisionamiento e inventario (COGS)
• Gastos operativos (OPEX)
• Depreciación, gastos de inversión y activos netos fijos (CAPEX)
• Impuestos
• Estructura del capital: deuda
• Fondos propios (Equity)
• Quiz modelos financieros

Módulo 3. Valoración de empresas

• Históricos y proyecciones
• Métodos de valoración. DCF (descuentos de flujo de caja)
• Métodos de valoración. Comparables
• Métodos de valoración. Precedentes
• WACC
• Análisis de sensibilidad
• Quiz Valoración de empresas

Módulo 4. Deuda y reestructuraciones

• Introducción a la deuda y reestructuración
• Conceptos fundamentales (rentabilidad, riesgo e instrumentos principales de financiación)
• Deuda Senior
• Bonos
• Deuda Second Lien, Mezzanine y desde el punto de vista del deudor
• Anexos (Covenants, Tablas de Capitalización, Sources and Uses, nuevas formas de financiación)
• Modelo en Excel
• Quiz Deuda y reestructuraciones